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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 267.00 | 27 312.00 | 28 955.00 | 56 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 174.00 | 26 431.00 | 35 743.00 | 62 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 441.00 | 53 743.00 | 64 698.00 | 118 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 723.00 | 53 743.00 | 213 980.00 | 267 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 512.00 | 33 468.00 | | 51 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 18 044.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 86 556.00 | 84 512.00 | | 86 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 831.00 | 364.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | 22 448.00 | | 48 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 30 409.00 | | 33 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 424.00 | 53 220.00 | | 127 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 980.00 | 137 732.00 | | 213 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 455 747.00 | | 455 747.00 | 455 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 456.00 | | 456 456.00 | 456 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 091.00 | 420 006.00 | | 498 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 047.00 | 401 962.00 | | 496 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 18 044.00 | | 2 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | 4 072.00 | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |