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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 549.00 | 61 864.00 | 38 685.00 | 100 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 916.00 | 43 198.00 | 23 718.00 | 66 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 465.00 | 105 062.00 | 62 404.00 | 167 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 982.00 | 105 062.00 | 356 920.00 | 461 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 912.00 | 76 387.00 | | 107 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 31 525.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 176 778.00 | 140 912.00 | | 176 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | 55 665.00 | | 42 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 80 033.00 | | 86 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | 53 770.00 | | 50 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 143.00 | 189 469.00 | | 180 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 920.00 | 330 381.00 | | 356 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 612.00 | | 479 612.00 | 479 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 612.00 | | 479 612.00 | 479 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 5 563.00 | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 247.00 | 435 254.00 | | 526 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 382.00 | 403 730.00 | | 490 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 865.00 | 31 525.00 | | 35 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 622.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 748.00 | 17 313.00 | | 87 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 17 313.00 | | 87 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 297.00 | 13 568.00 | 28 729.00 | 42 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 143.00 | 151 414.00 | 28 729.00 | 180 143.00 |