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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 17 858.00 | 17 268.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 21 363.00 | 16 056.00 | 37 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 545.00 | 39 221.00 | 33 324.00 | 72 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 953.00 | 39 221.00 | 137 732.00 | 176 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 468.00 | 27 678.00 | | 33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044.00 | 5 789.00 | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 84 512.00 | 66 468.00 | | 84 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 342.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 17 122.00 | | 22 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 409.00 | 22 582.00 | | 30 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 220.00 | 40 046.00 | | 53 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 732.00 | 106 513.00 | | 137 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 440.00 | | 367 440.00 | 367 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 006.00 | 354 305.00 | | 420 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 962.00 | 348 515.00 | | 401 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044.00 | 5 789.00 | | 18 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | 8 828.00 | | 4 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |