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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 750 096.00 | | 124 750 096.00 | 124 750 096.00 |
BZ Autres créances | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
CF Disponibilités | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 503.00 | | 442 503.00 | 442 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 192 599.00 | | 125 192 599.00 | 125 192 599.00 |
CU Autres participations | 124 750 096.00 | | 124 750 096.00 | 124 750 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 156.00 | 109 962.00 | | 255 156.00 |
DH Report à nouveau | 4 847 963.00 | 2 089 276.00 | | 4 847 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 719.00 | 2 903 880.00 | | 2 743 719.00 |
DK Provisions réglementées | 7 314 841.00 | 5 819 089.00 | | 7 314 841.00 |
DL TOTAL (I) | 125 161 679.00 | 120 922 208.00 | | 125 161 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 530 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 19 186.00 | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 921.00 | 4 549 662.00 | | 30 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 192 599.00 | 125 471 871.00 | | 125 192 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 374 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 338 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495 752.00 | 1 495 751.00 | | 1 495 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 752.00 | 1 495 751.00 | | 1 495 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495 752.00 | -1 495 751.00 | | -1 495 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 629.00 | 4 637 164.00 | | 4 407 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 911.00 | 1 733 284.00 | | 1 663 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 719.00 | 2 903 880.00 | | 2 743 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 750 096.00 | | | 124 750 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 750 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 750 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750 096.00 | | | 124 750 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 819 089.00 | 1 495 752.00 | 7 314 841.00 | 5 819 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819 089.00 | 1 495 752.00 | 7 314 841.00 | 5 819 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 1 495 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VC Groupe et associés | 402 277.00 | | | 402 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |