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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 396 667.00 | | 174 396 667.00 | 174 396 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 898 360.00 | | 6 898 360.00 | 6 898 360.00 |
CF Disponibilités | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 173 732.00 | | 7 173 732.00 | 7 173 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 570 400.00 | | 181 570 400.00 | 181 570 400.00 |
CU Autres participations | 174 396 667.00 | | 174 396 667.00 | 174 396 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700 000.00 | 146 700 000.00 | | 146 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 119 761.00 | 979 390.00 | | 1 119 761.00 |
DH Report à nouveau | 21 275 436.00 | 18 608 392.00 | | 21 275 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 722.00 | 2 807 415.00 | | 3 131 722.00 |
DK Provisions réglementées | 7 583 725.00 | 7 545 257.00 | | 7 583 725.00 |
DL TOTAL (I) | 179 810 644.00 | 176 640 454.00 | | 179 810 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 000.00 | 2 299 000.00 | | 1 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 767 046.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 755.00 | 3 068 646.00 | | 1 759 755.00 |
ED (V) | | 30 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 570 400.00 | 179 739 647.00 | | 181 570 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 468.00 | 37 202.00 | | 38 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 468.00 | 37 202.00 | | 38 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 468.00 | -37 202.00 | | -38 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 315.00 | 3 138 646.00 | | 3 388 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 592.00 | 331 231.00 | | 256 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 722.00 | 2 807 415.00 | | 3 131 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 866 775.00 | | 529 892.00 | 173 866 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 396 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 396 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 866 775.00 | | 529 892.00 | 173 866 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 545 257.00 | 38 468.00 | | 7 545 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545 257.00 | 38 468.00 | | 7 545 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 755.00 | 1 759 755.00 | | 1 759 755.00 |