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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 866 775.00 | | 173 866 775.00 | 173 866 775.00 |
BZ Autres créances | 731 717.00 | | 731 717.00 | 731 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 187 273.00 | | 4 187 273.00 | 4 187 273.00 |
CF Disponibilités | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 872.00 | | 5 872 872.00 | 5 872 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 739 647.00 | | 179 739 647.00 | 179 739 647.00 |
CU Autres participations | 173 866 775.00 | | 173 866 775.00 | 173 866 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700 000.00 | 141 700 000.00 | | 146 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979 390.00 | 815 112.00 | | 979 390.00 |
DH Report à nouveau | 18 608 392.00 | 15 487 119.00 | | 18 608 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 415.00 | 3 285 551.00 | | 2 807 415.00 |
DK Provisions réglementées | 7 545 257.00 | 7 508 055.00 | | 7 545 257.00 |
DL TOTAL (I) | 176 640 454.00 | 168 795 837.00 | | 176 640 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 000.00 | 255 386.00 | | 2 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 046.00 | 27 479.00 | | 767 046.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 4 455.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 646.00 | 401 383.00 | | 3 068 646.00 |
ED (V) | 30 547.00 | 30 889.00 | | 30 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 739 647.00 | 169 228 109.00 | | 179 739 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 202.00 | 23 240.00 | | 37 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 202.00 | 23 240.00 | | 37 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 202.00 | -23 240.00 | | -37 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 646.00 | 4 253 695.00 | | 3 138 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 231.00 | 968 145.00 | | 331 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 415.00 | 3 285 551.00 | | 2 807 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 286 104.00 | | 6 580 671.00 | 167 286 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 866 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 866 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 286 104.00 | | 6 580 671.00 | 167 286 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 508 055.00 | 37 202.00 | | 7 508 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508 055.00 | 37 202.00 | | 7 508 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 046.00 | 767 046.00 | | 767 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 601.00 | 2 301 601.00 | | 2 301 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 209.00 | 729 209.00 | | 729 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 217.00 | 1 394 217.00 | | 1 394 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 646.00 | 3 068 646.00 | | 3 068 646.00 |