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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 286 104.00 | | 167 286 104.00 | 167 286 104.00 |
BZ Autres créances | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764 219.00 | | 1 764 219.00 | 1 764 219.00 |
CF Disponibilités | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 005.00 | | 1 942 005.00 | 1 942 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 228 109.00 | | 169 228 109.00 | 169 228 109.00 |
CU Autres participations | 167 286 104.00 | | 167 286 104.00 | 167 286 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 700 000.00 | 120 200 000.00 | | 141 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 112.00 | 593 917.00 | | 815 112.00 |
DH Report à nouveau | 15 487 119.00 | 11 284 408.00 | | 15 487 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285 551.00 | 4 423 906.00 | | 3 285 551.00 |
DK Provisions réglementées | 7 508 055.00 | 7 484 815.00 | | 7 508 055.00 |
DL TOTAL (I) | 168 795 837.00 | 143 987 046.00 | | 168 795 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 386.00 | 2 908 750.00 | | 255 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 65 960.00 | | 27 479.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 383.00 | 2 974 709.00 | | 401 383.00 |
ED (V) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 228 109.00 | 146 986 561.00 | | 169 228 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 063 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 240.00 | 5 338.00 | | 23 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 240.00 | 5 338.00 | | 23 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 240.00 | -5 338.00 | | -23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 020.00 | 802 415.00 | | 609 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 695.00 | 5 520 965.00 | | 4 253 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 145.00 | 1 097 060.00 | | 968 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285 551.00 | 4 423 906.00 | | 3 285 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 981 186.00 | | 22 304 919.00 | 144 981 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 286 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 286 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 981 186.00 | | 22 304 919.00 | 144 981 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 484 815.00 | 23 240.00 | | 7 484 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532 757.00 | 23 240.00 | 47 942.00 | 7 532 757.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VI Groupe et associés | 255 386.00 | 255 386.00 | | 255 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 383.00 | 401 383.00 | | 401 383.00 |