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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 503 051.00 | | 128 503 051.00 | 128 503 051.00 |
BZ Autres créances | 770 580.00 | | 770 580.00 | 770 580.00 |
CF Disponibilités | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 098.00 | | 878 098.00 | 878 098.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 391 798.00 | | 129 391 798.00 | 129 391 798.00 |
CU Autres participations | 128 503 051.00 | | 128 503 051.00 | 128 503 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 342.00 | 255 156.00 | | 392 342.00 |
DH Report à nouveau | 7 454 495.00 | 4 847 963.00 | | 7 454 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031 488.00 | 2 743 719.00 | | 4 031 488.00 |
DK Provisions réglementées | 7 479 477.00 | 7 314 841.00 | | 7 479 477.00 |
DL TOTAL (I) | 129 357 803.00 | 125 161 679.00 | | 129 357 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 30 921.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 346.00 | 30 921.00 | | 23 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 391 798.00 | 125 192 599.00 | | 129 391 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 635.00 | 1 495 752.00 | | 164 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 636.00 | 1 495 752.00 | | 164 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 636.00 | -1 495 752.00 | | -164 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 461.00 | 4 407 629.00 | | 4 355 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 973.00 | 1 663 911.00 | | 323 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031 488.00 | 2 743 719.00 | | 4 031 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 750 096.00 | | 3 752 955.00 | 124 750 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 503 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 503 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750 096.00 | | 3 752 955.00 | 124 750 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 314 841.00 | 164 636.00 | | 7 314 841.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314 841.00 | 175 285.00 | | 7 314 841.00 |
UG ‐ Financières | | 10 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VC Groupe et associés | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 580.00 | 770 580.00 | | 770 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |