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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 981 186.00 | | 144 981 186.00 | 144 981 186.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 180.00 | 23 136.00 | 1 848 045.00 | 1 871 180.00 |
CF Disponibilités | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 706.00 | 23 136.00 | 1 980 570.00 | 2 003 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 009 697.00 | 23 136.00 | 146 986 561.00 | 147 009 697.00 |
CU Autres participations | 144 981 186.00 | | 144 981 186.00 | 144 981 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200 000.00 | 110 000 000.00 | | 120 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 917.00 | 392 342.00 | | 593 917.00 |
DH Report à nouveau | 11 284 408.00 | 7 454 495.00 | | 11 284 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423 906.00 | 4 031 488.00 | | 4 423 906.00 |
DK Provisions réglementées | 7 484 815.00 | 7 479 477.00 | | 7 484 815.00 |
DL TOTAL (I) | 143 987 046.00 | 129 357 803.00 | | 143 987 046.00 |
DP Provisions pour risques | 24 806.00 | 10 649.00 | | 24 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 806.00 | 10 649.00 | | 24 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 750.00 | | | 2 908 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 23 346.00 | | 65 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 709.00 | 23 346.00 | | 2 974 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 986 561.00 | 129 391 798.00 | | 146 986 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 395 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 338.00 | 164 635.00 | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 164 636.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | -164 636.00 | | -5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 415.00 | | | 802 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 965.00 | 4 355 461.00 | | 5 520 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 060.00 | 323 973.00 | | 1 097 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423 906.00 | 4 031 488.00 | | 4 423 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 503 051.00 | | 16 478 135.00 | 128 503 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 981 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 981 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 503 051.00 | | 16 478 135.00 | 128 503 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 479 477.00 | 5 338.00 | | 7 479 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 649.00 | 24 806.00 | 10 649.00 | 10 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 490 127.00 | 53 279.00 | 10 649.00 | 7 490 127.00 |
UG ‐ Financières | | 47 942.00 | 10 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 749.00 | 2 908 749.00 | | 2 908 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 709.00 | 2 974 709.00 | | 2 974 709.00 |