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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 208.00 | 95 875.00 | 5 333.00 | 101 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 234.00 | 122 101.00 | 10 133.00 | 132 234.00 |
BT Marchandises | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 711.00 | 412 172.00 | 393 539.00 | 805 711.00 |
CF Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 551.00 | 412 172.00 | 565 379.00 | 977 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 785.00 | 534 273.00 | 575 512.00 | 1 109 785.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -946 070.00 | -922 765.00 | | -946 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | -23 305.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | -747 333.00 | -781 401.00 | | -747 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 023.00 | 1 310 438.00 | | 1 317 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 924.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 2 483.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 845.00 | 1 315 844.00 | | 1 322 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 512.00 | 534 443.00 | | 575 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 057.00 | 533 057.00 | | 540 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | 4 197.00 | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | 4 197.00 | | 8 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 3 882.00 | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 433.00 | 42 406.00 | | 69 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 364.00 | 65 712.00 | | 35 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 069.00 | -23 305.00 | | 34 069.00 |