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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 958.00 | 100 263.00 | 1 695.00 | 101 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 184.00 | 126 489.00 | 1 695.00 | 128 184.00 |
BT Marchandises | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 037.00 | 456 435.00 | 360 601.00 | 817 037.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 574.00 | 456 435.00 | 529 139.00 | 985 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 759.00 | 582 925.00 | 530 834.00 | 1 113 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -847 235.00 | -912 002.00 | | -847 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 695.00 | 64 766.00 | | -86 695.00 |
DL TOTAL (I) | -769 261.00 | -682 567.00 | | -769 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 713.00 | 1 301 224.00 | | 1 295 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 373.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 2 214.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 095.00 | 1 305 812.00 | | 1 300 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 834.00 | 623 245.00 | | 530 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 523 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 906.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 906.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -906.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 588.00 | 102 609.00 | | 38 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 283.00 | 37 843.00 | | 125 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 695.00 | 64 766.00 | | -86 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 175.00 | 2 315.00 | | 124 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 175.00 | 2 315.00 | | 124 175.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |