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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 94 788.00 | 7 846.00 | 102 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 861.00 | 121 015.00 | 7 846.00 | 128 861.00 |
BT Marchandises | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 759.00 | 439 040.00 | 311 719.00 | 750 759.00 |
CF Disponibilités | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 454.00 | 439 040.00 | 540 414.00 | 979 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 314.00 | 560 055.00 | 548 260.00 | 1 108 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -885 303.00 | -933 930.00 | | -885 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 840.00 | 48 627.00 | | -6 840.00 |
DL TOTAL (I) | -727 474.00 | -720 634.00 | | -727 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 857.00 | 1 264 151.00 | | 1 268 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 3 754.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 4 004.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 734.00 | 1 271 907.00 | | 1 275 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 260.00 | 551 273.00 | | 548 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 564.00 | 73 649.00 | | 17 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 404.00 | 25 022.00 | | 24 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 840.00 | 48 627.00 | | -6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 574.00 | 2 440.00 | | 118 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 574.00 | 2 440.00 | | 118 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434 909.00 | 4 132.00 | | 434 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 909.00 | 4 132.00 | | 434 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 909.00 | 4 132.00 | | 434 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 856.00 | 1 268 856.00 | | 1 268 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 734.00 | 1 275 734.00 | | 1 275 734.00 |