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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 92 348.00 | 10 286.00 | 102 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 861.00 | 118 574.00 | 10 286.00 | 128 861.00 |
BT Marchandises | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 037.00 | 434 909.00 | 382 128.00 | 817 037.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 896.00 | 434 909.00 | 540 987.00 | 975 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 756.00 | 553 483.00 | 551 273.00 | 1 104 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -933 930.00 | -847 235.00 | | -933 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | -86 695.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | -720 634.00 | -769 261.00 | | -720 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 151.00 | 1 295 713.00 | | 1 264 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 2 260.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 2 122.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 907.00 | 1 300 095.00 | | 1 271 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 273.00 | 530 834.00 | | 551 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
FG Production vendue services | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 4 100.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 70.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 4 030.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 649.00 | 38 588.00 | | 73 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 022.00 | 125 283.00 | | 25 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 627.00 | -86 695.00 | | 48 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 489.00 | 2 379.00 | 10 294.00 | 126 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | 2 379.00 | 10 294.00 | 126 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 151.00 | 1 264 151.00 | | 1 264 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 907.00 | 1 271 907.00 | | 1 271 907.00 |