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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 958.00 | 97 949.00 | 4 009.00 | 101 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 184.00 | 124 175.00 | 4 009.00 | 128 184.00 |
BT Marchandises | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 818.00 | 356 509.00 | 450 309.00 | 806 818.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 745.00 | 356 509.00 | 619 236.00 | 975 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 929.00 | 480 684.00 | 623 245.00 | 1 103 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -912 002.00 | -946 070.00 | | -912 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 34 069.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | -682 567.00 | -747 333.00 | | -682 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 224.00 | 1 317 023.00 | | 1 301 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 789.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 3 033.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 812.00 | 1 322 845.00 | | 1 305 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 245.00 | 575 512.00 | | 623 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 024.00 | 540 057.00 | | 523 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 6.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 6.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | 8 972.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 609.00 | 69 433.00 | | 102 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 843.00 | 35 364.00 | | 37 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 766.00 | 34 069.00 | | 64 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 234.00 | | 750.00 | 132 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 434.00 | | 750.00 | 127 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 101.00 | 2 074.00 | | 122 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 101.00 | 2 074.00 | | 122 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 172.00 | | 55 663.00 | 412 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 172.00 | | 55 663.00 | 412 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 172.00 | | 55 663.00 | 412 172.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 788.00 | | | 782 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 518 437.00 | 518 437.00 | | 518 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 812.00 | 523 024.00 | | 1 305 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | 8 311.00 | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 17 298.00 | 15 833.00 | | 17 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 121.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | 139.00 | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839.00 | 1 750.00 | | 1 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 392.00 | 3 933.00 | | 3 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 339.00 | 25 104.00 | | 25 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |