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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 96 988.00 | 5 646.00 | 102 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 861.00 | 123 214.00 | 5 646.00 | 128 861.00 |
BT Marchandises | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 062.00 | 426 434.00 | 182 628.00 | 609 062.00 |
CF Disponibilités | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 343.00 | 426 434.00 | 469 908.00 | 896 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 203.00 | 549 649.00 | 475 555.00 | 1 025 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
DH Report à nouveau | -892 143.00 | -885 303.00 | | -892 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 314.00 | -6 840.00 | | -67 314.00 |
DL TOTAL (I) | -794 788.00 | -727 474.00 | | -794 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 086.00 | 1 268 857.00 | | 1 267 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 623.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 4 255.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 342.00 | 1 275 734.00 | | 1 270 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 555.00 | 548 260.00 | | 475 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 545.00 | 17 564.00 | | 33 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 858.00 | 24 403.00 | | 100 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 314.00 | -6 840.00 | | -67 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 015.00 | 2 200.00 | | 121 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 015.00 | 2 200.00 | | 121 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439 040.00 | | | 439 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 040.00 | | | 439 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 040.00 | | | 439 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 085.00 | -1.00 | | 1 267 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 342.00 | 3 256.00 | | 1 270 342.00 |