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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 165 380.00 | 81 342.00 | 1 084 038.00 | 1 165 380.00 |
AP Constructions | 572 794.00 | 322 396.00 | 250 398.00 | 572 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 287.00 | 250 291.00 | 996.00 | 251 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 699.00 | 176 611.00 | 88.00 | 176 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 637.00 | 1 199 596.00 | 1 730 041.00 | 2 929 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 628.00 | 46 489.00 | 254 139.00 | 300 628.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CF Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 418.00 | 46 489.00 | 474 929.00 | 521 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 055.00 | 1 246 085.00 | 2 204 970.00 | 3 451 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 35 274.00 | 59 218.00 | | 35 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 843.00 | 76 056.00 | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 230 570.00 | 252 727.00 | | 230 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 430 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 430 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 209.00 | 1 525 517.00 | | 1 332 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | 24 753.00 | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 872.00 | 63 340.00 | | 95 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 936.00 | 107 116.00 | | 96 936.00 |
EA Autres dettes | | 5 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 400.00 | 1 726 468.00 | | 1 564 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 970.00 | 2 409 195.00 | | 2 204 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 574.00 | 406 880.00 | | 449 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 881 215.00 | | 881 215.00 | 881 215.00 |
FG Production vendue services | 220 304.00 | | 220 304.00 | 220 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 519.00 | | 1 101 519.00 | 1 101 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | 5 913.00 | | 4 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 398.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 398.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 124.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | 32 619.00 | | 46 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 561.00 | 1 163 745.00 | | 1 132 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 718.00 | 1 087 689.00 | | 1 054 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 843.00 | 76 056.00 | | 77 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 912.00 | 107 040.00 | | 102 912.00 |