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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 428 285.00 | 207 087.00 | 1 221 198.00 | 1 428 285.00 |
AP Constructions | 484 371.00 | 403 828.00 | 80 543.00 | 484 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 506.00 | 70 058.00 | 4 449.00 | 74 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 569.00 | 1 218 714.00 | 1 484 855.00 | 2 703 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 061.00 | 61 765.00 | 241 297.00 | 303 061.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 254.00 | | 434 254.00 | 434 254.00 |
CF Disponibilités | 344 815.00 | | 344 815.00 | 344 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 821.00 | 61 765.00 | 1 079 056.00 | 1 140 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 390.00 | 1 280 479.00 | 2 563 912.00 | 3 844 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 714 973.00 | 423 865.00 | | 714 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 598.00 | 291 108.00 | | 350 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 024.00 | 832 426.00 | | 1 183 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 454.00 | 880 891.00 | | 562 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 732.00 | 113 522.00 | | 126 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 452.00 | 93 542.00 | | 138 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 98 004.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 888.00 | 1 186 154.00 | | 920 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 912.00 | 2 478 580.00 | | 2 563 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 868.00 | 348 290.00 | | 510 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 311.00 | | 1 133 311.00 | 1 133 311.00 |
FG Production vendue services | 307 860.00 | | 307 860.00 | 307 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 171.00 | | 1 441 171.00 | 1 441 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 120.00 | 12 375.00 | | 16 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 318.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 30 318.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 9 742.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 127.00 | 112 917.00 | | 126 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 600.00 | 1 515 790.00 | | 1 457 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 001.00 | 1 224 682.00 | | 1 107 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 598.00 | 291 108.00 | | 350 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | 97 956.00 | | 1 322.00 |