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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 165 380.00 | 106 491.00 | 1 058 889.00 | 1 165 380.00 |
AP Constructions | 572 794.00 | 361 256.00 | 211 538.00 | 572 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 287.00 | 250 677.00 | 610.00 | 251 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 699.00 | 176 654.00 | 45.00 | 176 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 544.00 | | 314 544.00 | 314 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 492.00 | 1 264 034.00 | 1 640 459.00 | 2 904 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 933.00 | 46 430.00 | 165 503.00 | 211 933.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 007.00 | 46 430.00 | 406 577.00 | 453 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 499.00 | 1 310 464.00 | 2 047 036.00 | 3 357 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 113 117.00 | 35 274.00 | | 113 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 166.00 | 77 843.00 | | 67 166.00 |
DL TOTAL (I) | 297 736.00 | 230 570.00 | | 297 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 550.00 | 1 332 209.00 | | 1 134 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | 39 383.00 | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 310.00 | 95 872.00 | | 95 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 113.00 | 96 936.00 | | 86 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 300.00 | 1 564 400.00 | | 1 339 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 036.00 | 2 204 970.00 | | 2 047 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 224.00 | 449 574.00 | | 406 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 476.00 | | 810 476.00 | 810 476.00 |
FG Production vendue services | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 382.00 | | 1 049 382.00 | 1 049 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | 4 852.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 46 540.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 640.00 | 1 132 561.00 | | 1 054 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 474.00 | 1 054 718.00 | | 987 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 166.00 | 77 843.00 | | 67 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 536.00 | 102 912.00 | | 102 536.00 |