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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 428 285.00 | 156 789.00 | 1 271 496.00 | 1 428 285.00 |
AP Constructions | 472 271.00 | 334 725.00 | 137 546.00 | 472 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 856.00 | 69 233.00 | 4 623.00 | 73 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 935.00 | | 289 935.00 | 289 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 921.00 | 1 098 489.00 | 1 758 432.00 | 2 856 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 173.00 | 49 788.00 | 190 385.00 | 240 173.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 581.00 | 49 788.00 | 522 793.00 | 572 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 503.00 | 1 148 277.00 | 2 281 226.00 | 3 429 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 265 506.00 | 180 283.00 | | 265 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 360.00 | 85 222.00 | | 158 360.00 |
DL TOTAL (I) | 541 318.00 | 382 958.00 | | 541 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 181.00 | 938 125.00 | | 1 113 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087.00 | 37 794.00 | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 86 101.00 | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 819.00 | 92 805.00 | | 71 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 908.00 | 1 154 825.00 | | 1 329 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 226.00 | 1 947 784.00 | | 2 281 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 557.00 | 452 218.00 | | 460 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 332.00 | | 906 332.00 | 906 332.00 |
FG Production vendue services | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 674.00 | | 1 126 674.00 | 1 126 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | 5 804.00 | | 5 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 642.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 470.00 | 642.00 | | 25 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 129.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 320.00 | 494.00 | | 25 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 482.00 | 43 698.00 | | 59 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 608.00 | 1 210 671.00 | | 1 160 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 249.00 | 1 125 448.00 | | 1 002 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 360.00 | 85 222.00 | | 158 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 501.00 | 105 299.00 | | 106 501.00 |