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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 165 380.00 | 131 640.00 | 1 033 740.00 | 1 165 380.00 |
AP Constructions | 472 271.00 | 299 351.00 | 172 920.00 | 472 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 168 561.00 | 224.00 | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 056.00 | 1 046 552.00 | 1 567 504.00 | 2 614 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 588.00 | 46 273.00 | 185 315.00 | 231 588.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 552.00 | 46 273.00 | 380 279.00 | 426 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 608.00 | 1 092 825.00 | 1 947 784.00 | 3 040 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 180 283.00 | 113 117.00 | | 180 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 222.00 | 67 166.00 | | 85 222.00 |
DL TOTAL (I) | 382 958.00 | 297 736.00 | | 382 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 125.00 | 1 134 550.00 | | 938 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 794.00 | 23 328.00 | | 37 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 101.00 | 95 310.00 | | 86 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 805.00 | 86 113.00 | | 92 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 825.00 | 1 339 300.00 | | 1 154 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 784.00 | 2 047 036.00 | | 1 947 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 218.00 | 406 224.00 | | 452 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 196.00 | | 978 196.00 | 978 196.00 |
FG Production vendue services | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 342.00 | | 1 203 342.00 | 1 203 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | 4 198.00 | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | 30 071.00 | | 43 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 671.00 | 1 054 640.00 | | 1 210 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 448.00 | 987 474.00 | | 1 125 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 222.00 | 67 166.00 | | 85 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 299.00 | 102 536.00 | | 105 299.00 |