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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 428 285.00 | 181 938.00 | 1 246 347.00 | 1 428 285.00 |
AP Constructions | 472 271.00 | 368 872.00 | 103 399.00 | 472 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 68 019.00 | 6 373.00 | 74 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 998.00 | 1 156 570.00 | 1 629 428.00 | 2 785 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 953.00 | 50 957.00 | 238 997.00 | 289 953.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 517 638.00 | | 517 638.00 | 517 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 108.00 | 50 957.00 | 849 152.00 | 900 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 106.00 | 1 207 527.00 | 2 478 580.00 | 3 686 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 423 865.00 | 265 506.00 | | 423 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 108.00 | 158 360.00 | | 291 108.00 |
DL TOTAL (I) | 832 426.00 | 541 318.00 | | 832 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | 410 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 410 000.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 891.00 | 1 113 181.00 | | 880 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 522.00 | 60 087.00 | | 113 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 542.00 | 84 821.00 | | 93 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 004.00 | 71 819.00 | | 98 004.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 154.00 | 1 329 908.00 | | 1 186 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 580.00 | 2 281 226.00 | | 2 478 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 290.00 | 460 557.00 | | 348 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 137.00 | | 1 167 137.00 | 1 167 137.00 |
FG Production vendue services | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 278.00 | | 1 463 278.00 | 1 463 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 375.00 | 5 093.00 | | 12 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 1 470.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 510.00 | 24 000.00 | | 35 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 060.00 | 25 470.00 | | 40 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 150.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 318.00 | 150.00 | | 30 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | 25 320.00 | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 917.00 | 59 482.00 | | 112 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 790.00 | 1 160 608.00 | | 1 515 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 682.00 | 1 002 249.00 | | 1 224 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 108.00 | 158 360.00 | | 291 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 956.00 | 106 501.00 | | 97 956.00 |