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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 429.00 | 147 371.00 | 7 058.00 | 154 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 979.00 | 245 078.00 | 31 901.00 | 276 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 372.00 | 403 832.00 | 55 540.00 | 459 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 526.00 | | 136 526.00 | 136 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 204.00 | 3 800.00 | 350 404.00 | 354 204.00 |
BZ Autres créances | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CF Disponibilités | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 758.00 | 3 800.00 | 605 958.00 | 609 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 131.00 | 407 633.00 | 661 498.00 | 1 069 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 519.00 | 355 843.00 | | 346 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | 70 676.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 380 626.00 | 459 519.00 | | 380 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 105 780.00 | | 57 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 945.00 | 186 841.00 | | 217 945.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 872.00 | 297 067.00 | | 280 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 498.00 | 756 586.00 | | 661 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FG Production vendue services | 1 163 802.00 | 96 423.00 | 1 260 225.00 | 1 163 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 512.00 | 96 423.00 | 1 262 935.00 | 1 166 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 046.00 | 1 433 814.00 | | 1 265 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 940.00 | 1 363 138.00 | | 1 263 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | 70 676.00 | | 1 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 927.00 | 4 112.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 372.00 | | | 459 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 408.00 | | | 431 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 866.00 | 19 966.00 | | 383 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 483.00 | 19 966.00 | | 372 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VP Divers | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 935.00 | 387 354.00 | 16 581.00 | 403 935.00 |
VW T.V.A. | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 872.00 | 280 872.00 | | 280 872.00 |