| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 744.00 | 12 729.00 | 1 016.00 | 13 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 681.00 | 186 255.00 | 36 426.00 | 222 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 194.00 | 281 178.00 | 32 016.00 | 313 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 200.00 | 480 162.00 | 86 038.00 | 566 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 198.00 | 10 576.00 | 373 622.00 | 384 198.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 403.00 | 10 576.00 | 578 828.00 | 589 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 603.00 | 490 738.00 | 664 866.00 | 1 155 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 045.00 | 239 828.00 | | 254 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 458.00 | 94 217.00 | | 99 458.00 |
DL TOTAL (I) | 386 503.00 | 367 045.00 | | 386 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 937.00 | 70 001.00 | | 43 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 177.00 | 74 102.00 | | 90 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 767.00 | 203 534.00 | | 143 767.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 1 315.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 363.00 | 349 017.00 | | 278 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 866.00 | 716 062.00 | | 664 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
FG Production vendue services | 1 283 685.00 | 7 818.00 | 1 291 503.00 | 1 283 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 984.00 | 7 818.00 | 1 330 801.00 | 1 322 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 14 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 296.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 296.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 104.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 796.00 | 23 800.00 | | 31 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 260.00 | 1 366 398.00 | | 1 342 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 802.00 | 1 272 181.00 | | 1 242 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 458.00 | 94 217.00 | | 99 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 292.00 | | 9 928.00 | 562 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 566 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 535 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 967.00 | | 9 928.00 | 531 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 563.00 | 31 619.00 | 6 020.00 | 454 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 1 017.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 851.00 | 30 602.00 | 6 020.00 | 442 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 384 198.00 | 384 198.00 | | 384 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 937.00 | 21 464.00 | 22 473.00 | 43 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 029.00 | 391 448.00 | 16 581.00 | 408 029.00 |
VW T.V.A. | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 363.00 | 255 890.00 | 22 473.00 | 278 363.00 |