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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 867.00 | 157 044.00 | 34 823.00 | 191 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 267.00 | 255 883.00 | 55 384.00 | 311 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 098.00 | 424 311.00 | 106 788.00 | 531 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 359.00 | 2 362.00 | 371 997.00 | 374 359.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CF Disponibilités | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 921.00 | 2 362.00 | 635 559.00 | 637 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 019.00 | 426 672.00 | 742 347.00 | 1 169 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 626.00 | 346 519.00 | | 267 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 202.00 | 1 106.00 | | 82 202.00 |
DL TOTAL (I) | 382 828.00 | 380 626.00 | | 382 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | 57 568.00 | | 85 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 482.00 | 217 945.00 | | 205 482.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 519.00 | 280 872.00 | | 359 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 347.00 | 661 498.00 | | 742 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 841.00 | 280 872.00 | | 313 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
FG Production vendue services | 1 306 376.00 | 65 306.00 | 1 371 682.00 | 1 306 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 497.00 | 65 306.00 | 1 375 802.00 | 1 310 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 16 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 874.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 874.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -874.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 753.00 | 1 265 046.00 | | 1 380 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 550.00 | 1 263 940.00 | | 1 298 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 202.00 | 1 106.00 | | 82 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 253.00 | 3 927.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 372.00 | | 71 726.00 | 459 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 408.00 | | 71 726.00 | 431 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 832.00 | 20 478.00 | | 403 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 449.00 | 20 478.00 | | 392 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 2 362.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 2 362.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 2 362.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 374 359.00 | | | 374 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 206.00 | 17 528.00 | 45 678.00 | 63 206.00 |
VI Groupe et associés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VP Divers | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 615.00 | 407 034.00 | 16 581.00 | 423 615.00 |
VW T.V.A. | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 519.00 | 313 841.00 | 45 678.00 | 359 519.00 |