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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 11 712.00 | 2 033.00 | 13 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 253.00 | 170 594.00 | 43 659.00 | 214 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 714.00 | 272 257.00 | 45 457.00 | 317 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 292.00 | 454 563.00 | 107 729.00 | 562 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 702.00 | | 372 702.00 | 372 702.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 332.00 | | 608 332.00 | 608 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 624.00 | 454 563.00 | 716 062.00 | 1 170 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 828.00 | 267 626.00 | | 239 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 217.00 | 82 202.00 | | 94 217.00 |
DL TOTAL (I) | 367 045.00 | 382 828.00 | | 367 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 001.00 | 63 206.00 | | 70 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 85 471.00 | | 74 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 534.00 | 205 482.00 | | 203 534.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 5 295.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 017.00 | 359 519.00 | | 349 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 062.00 | 742 347.00 | | 716 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 080.00 | 313 841.00 | | 305 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FG Production vendue services | 1 304 037.00 | 42 610.00 | 1 346 647.00 | 1 304 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 542.00 | 42 610.00 | 1 351 152.00 | 1 308 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 973.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 973.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -573.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 9 670.00 | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 398.00 | 1 380 753.00 | | 1 366 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 181.00 | 1 298 550.00 | | 1 272 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 217.00 | 82 202.00 | | 94 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 098.00 | | 31 193.00 | 531 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | 2 361.00 | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 134.00 | | 28 833.00 | 503 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 311.00 | 30 252.00 | | 424 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 328.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 927.00 | 29 924.00 | | 412 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 372 702.00 | 372 702.00 | | 372 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 001.00 | 26 064.00 | 43 937.00 | 70 001.00 |
VI Groupe et associés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VP Divers | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 245.00 | 413 664.00 | 16 581.00 | 430 245.00 |
VW T.V.A. | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 017.00 | 305 080.00 | 43 937.00 | 349 017.00 |