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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 901.00 | 202 770.00 | 25 131.00 | 227 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 194.00 | 293 249.00 | 19 945.00 | 313 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 681.00 | 509 764.00 | 61 918.00 | 571 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 737.00 | 434.00 | 317 303.00 | 317 737.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 354 370.00 | | 354 370.00 | 354 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 705.00 | 434.00 | 787 272.00 | 787 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 387.00 | 510 197.00 | 849 189.00 | 1 359 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 503.00 | 254 045.00 | | 253 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | 99 458.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 356 429.00 | 386 503.00 | | 356 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 473.00 | 43 937.00 | | 222 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 177.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 307.00 | 143 767.00 | | 179 307.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 763.00 | 278 363.00 | | 492 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 189.00 | 664 866.00 | | 849 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 367.00 | 255 890.00 | | 286 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 940 855.00 | 24 256.00 | 965 110.00 | 940 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 198.00 | 24 256.00 | 966 454.00 | 942 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 31 796.00 | | 20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 979.00 | 1 342 260.00 | | 978 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 053.00 | 1 242 802.00 | | 909 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 926.00 | 99 458.00 | | 69 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 200.00 | | 5 481.00 | 566 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 875.00 | | 5 220.00 | 535 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | 261.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 162.00 | 29 602.00 | | 480 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 729.00 | 1 016.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 433.00 | 28 586.00 | | 467 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 434.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 434.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 434.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 10 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 317 737.00 | 317 737.00 | | 317 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | 16 080.00 | 6 393.00 | 22 473.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 391.00 | 330 549.00 | 16 842.00 | 347 391.00 |
VW T.V.A. | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 760.00 | 286 367.00 | 206 393.00 | 492 760.00 |