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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 901.00 | 214 211.00 | 13 690.00 | 227 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 284.00 | 304 980.00 | 19 304.00 | 324 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 771.00 | 532 935.00 | 49 836.00 | 582 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 454 792.00 | | 454 792.00 | 454 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 886.00 | 532 936.00 | 923 950.00 | 1 456 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 429.00 | 253 503.00 | | 243 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 774.00 | 69 926.00 | | 228 774.00 |
DL TOTAL (I) | 505 203.00 | 356 429.00 | | 505 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 393.00 | 222 473.00 | | 206 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 90 500.00 | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 177.00 | 179 307.00 | | 167 177.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 417.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 748.00 | 492 763.00 | | 418 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 950.00 | 849 189.00 | | 923 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 216.00 | 286 367.00 | | 217 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 1 227 319.00 | 50 093.00 | 1 277 412.00 | 1 227 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 753.00 | 50 093.00 | 1 278 846.00 | 1 228 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 125.00 | 20 310.00 | | 70 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 204.00 | 978 979.00 | | 1 302 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 430.00 | 909 053.00 | | 1 073 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 774.00 | 69 926.00 | | 228 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 681.00 | | 11 091.00 | 571 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 095.00 | | 11 091.00 | 541 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 764.00 | 23 172.00 | | 509 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 019.00 | 23 172.00 | | 496 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 321 446.00 | 321 446.00 | | 321 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 389.00 | 321 547.00 | 16 842.00 | 338 389.00 |
VW T.V.A. | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 748.00 | 212 355.00 | 206 393.00 | 418 748.00 |