| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 667 005.00 | 1 282 477.00 | 384 528.00 | 1 667 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 441.00 | 584 351.00 | 55 090.00 | 639 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 67 162.00 | 8 310.00 | 75 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 827.00 | 1 966 699.00 | 547 129.00 | 2 513 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 555.00 | 21 073.00 | 582 481.00 | 603 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 112.00 | 4 767.00 | 3 109 344.00 | 3 114 112.00 |
BZ Autres créances | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
CF Disponibilités | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 356.00 | 25 840.00 | 4 015 516.00 | 4 041 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 184.00 | 1 992 539.00 | 4 562 645.00 | 6 555 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | 183 020.00 | 151 777.00 | | 183 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 194.00 | 321 243.00 | | 353 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 798.00 | 980 605.00 | | 1 043 798.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 248.00 | 381 061.00 | | 384 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 248.00 | 421 061.00 | | 449 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 522.00 | 248 704.00 | | 181 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 393.00 | 18 937.00 | | 575 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 052.00 | 1 235 844.00 | | 948 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 853.00 | 1 050 591.00 | | 1 019 853.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 2 269.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 038.00 | 253 297.00 | | 232 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 933.00 | 2 809 642.00 | | 2 961 933.00 |
ED (V) | 107 665.00 | 112 591.00 | | 107 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 645.00 | 4 323 899.00 | | 4 562 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 135 475.00 | | 11 135 475.00 | 11 135 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 475.00 | | 11 135 475.00 | 11 135 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 396 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 5.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -5.00 | | 4 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 770.00 | 47 573.00 | | 49 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 819.00 | 52 708.00 | | 61 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 794.00 | 10 813 396.00 | | 11 265 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 601.00 | 10 492 153.00 | | 10 912 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 194.00 | 321 243.00 | | 353 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 182.00 | | 60 652.00 | 2 471 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 2 513 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 2 481 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 475.00 | | 60 652.00 | 2 438 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 527.00 | 74 253.00 | 17 081.00 | 1 909 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571.00 | 1 137.00 | | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 956.00 | 73 116.00 | 17 081.00 | 1 877 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 061.00 | 75 902.00 | 47 715.00 | 421 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 229.00 | 21 073.00 | 23 229.00 | 23 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 229.00 | 25 840.00 | 23 229.00 | 23 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 291.00 | 101 743.00 | 70 945.00 | 444 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 743.00 | 70 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 052.00 | 948 052.00 | | 948 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 867.00 | 252 867.00 | | 252 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 344.00 | | | 3 109 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VC Groupe et associés | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 522.00 | 68 881.00 | 112 641.00 | 181 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 784.00 | 3 279 784.00 | | 3 279 784.00 |
VW T.V.A. | 462 998.00 | 462 998.00 | | 462 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 933.00 | 2 849 291.00 | 112 641.00 | 2 961 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |