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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 750 819.00 | 1 479 244.00 | 271 575.00 | 1 750 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 253.00 | 644 066.00 | 120 187.00 | 764 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 972.00 | 65 914.00 | 7 058.00 | 72 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 643.00 | 2 221 932.00 | 498 710.00 | 2 720 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 510.00 | 31 258.00 | 889 252.00 | 920 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 853.00 | | 1 942 853.00 | 1 942 853.00 |
BZ Autres créances | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CF Disponibilités | 951 461.00 | | 951 461.00 | 951 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 451.00 | 31 258.00 | 4 051 193.00 | 4 082 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 094.00 | 2 253 190.00 | 4 549 903.00 | 6 803 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | 940 891.00 | 565 417.00 | | 940 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 961.00 | 375 474.00 | | 271 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 437.00 | 1 448 476.00 | | 1 720 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 291.00 | 312 523.00 | | 326 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 291.00 | 312 523.00 | | 326 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 054 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 989.00 | 1 145 770.00 | | 1 158 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 599.00 | 1 170 760.00 | | 1 016 599.00 |
EA Autres dettes | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 029.00 | 170 043.00 | | 243 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 176.00 | 3 540 679.00 | | 2 503 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 904.00 | 5 301 678.00 | | 4 549 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 547 167.00 | 10 965.00 | 8 558 132.00 | 8 547 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 167.00 | 10 965.00 | 8 558 132.00 | 8 547 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 659 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 4.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 4.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -357.00 | | 1 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 026.00 | 61 924.00 | | 42 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 238.00 | 112 931.00 | | 106 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 908.00 | 12 496 622.00 | | 8 849 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 948.00 | 12 121 148.00 | | 8 577 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 961.00 | 375 474.00 | | 271 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 122.00 | | 20 069.00 | 2 717 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 2 720 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 2 687 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 214.00 | | 20 068.00 | 2 684 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 631.00 | 88 849.00 | 16 548.00 | 2 149 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 923.00 | 88 849.00 | 16 548.00 | 2 116 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 523.00 | 33 759.00 | 19 991.00 | 312 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 890.00 | 31 258.00 | 25 890.00 | 25 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 890.00 | 31 258.00 | 25 890.00 | 25 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 413.00 | 65 017.00 | 45 881.00 | 338 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 017.00 | 45 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 989.00 | 1 158 989.00 | | 1 158 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 405.00 | 217 405.00 | | 217 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 029.00 | 243 029.00 | | 243 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 853.00 | 1 942 853.00 | | 1 942 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 681.00 | 2 210 481.00 | 200.00 | 2 210 681.00 |
VW T.V.A. | 582 342.00 | 582 342.00 | | 582 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 178.00 | 2 503 176.00 | | 2 503 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |