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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 745 072.00 | 1 427 148.00 | 317 924.00 | 1 745 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 437.00 | 627 508.00 | 143 929.00 | 771 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 62 268.00 | 10 564.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 122.00 | 2 149 631.00 | 567 491.00 | 2 717 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 426.00 | 25 890.00 | 837 536.00 | 863 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 940.00 | | 3 585 940.00 | 3 585 940.00 |
BZ Autres créances | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CF Disponibilités | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 077.00 | 25 890.00 | 4 734 188.00 | 4 760 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 199.00 | 2 175 521.00 | 5 301 678.00 | 7 477 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | 565 417.00 | 465 603.00 | | 565 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 474.00 | 399 814.00 | | 375 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 476.00 | 1 373 002.00 | | 1 448 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 784.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 312 523.00 | 348 192.00 | | 312 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 523.00 | 350 976.00 | | 312 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 107.00 | 1 052 315.00 | | 1 054 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 770.00 | 978 320.00 | | 1 145 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 760.00 | 1 007 676.00 | | 1 170 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 043.00 | 161 693.00 | | 170 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 679.00 | 3 242 022.00 | | 3 540 679.00 |
ED (V) | | 166.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 678.00 | 4 966 166.00 | | 5 301 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 278 753.00 | | 12 278 753.00 | 12 278 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 753.00 | | 12 278 753.00 | 12 278 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 575.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 7 194.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 59 461.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 1 606.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 12 838.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 46 623.00 | | -357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 924.00 | 46 691.00 | | 61 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 931.00 | 41 889.00 | | 112 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 496 622.00 | 12 444 673.00 | | 12 496 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 148.00 | 12 044 858.00 | | 12 121 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 474.00 | 399 814.00 | | 375 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 384.00 | | 160 152.00 | 2 580 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 476.00 | | 160 152.00 | 2 547 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 863.00 | 81 822.00 | 23 054.00 | 2 090 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 155.00 | 81 822.00 | 23 054.00 | 2 058 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 976.00 | 36 575.00 | 75 028.00 | 350 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 043.00 | 25 890.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 043.00 | 25 890.00 | 21 043.00 | 21 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 019.00 | 62 465.00 | 96 071.00 | 372 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 107.00 | 1 054 107.00 | | 1 054 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 770.00 | 1 145 770.00 | | 1 145 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 097.00 | 203 097.00 | | 203 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 940.00 | 3 585 940.00 | | 3 585 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 354.00 | 3 726 154.00 | 200.00 | 3 726 354.00 |
VW T.V.A. | 708 408.00 | 708 408.00 | | 708 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 679.00 | 3 540 679.00 | | 3 540 679.00 |