| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 713 464.00 | 1 326 822.00 | 386 642.00 | 1 713 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 123.00 | 582 146.00 | 44 977.00 | 627 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 71 665.00 | 6 115.00 | 77 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 149.00 | 2 013 341.00 | 532 807.00 | 2 546 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 159.00 | 21 655.00 | 728 503.00 | 750 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 373.00 | | 3 468 373.00 | 3 468 373.00 |
BZ Autres créances | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 873.00 | 21 655.00 | 4 496 217.00 | 4 517 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 021.00 | 2 034 997.00 | 5 029 024.00 | 7 064 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | 536 213.00 | 183 020.00 | | 536 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 830.00 | 353 194.00 | | 390 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 629.00 | 1 043 798.00 | | 1 434 629.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 982.00 | 384 248.00 | | 356 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 982.00 | 449 248.00 | | 411 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 641.00 | 181 522.00 | | 112 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 536.00 | 575 393.00 | | 151 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 840.00 | 948 052.00 | | 1 564 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 139.00 | 1 019 853.00 | | 1 087 139.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 5 074.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 198.00 | 232 038.00 | | 201 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 373.00 | 2 961 933.00 | | 3 117 373.00 |
ED (V) | 65 040.00 | 107 665.00 | | 65 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 024.00 | 4 562 645.00 | | 5 029 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 871 153.00 | | 11 871 153.00 | 11 871 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 871 153.00 | | 11 871 153.00 | 11 871 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 962 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | 4 970.00 | | 13 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 4 970.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 069.00 | 926.00 | | 73 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 748.00 | 4 043.00 | | -59 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 318.00 | 49 770.00 | | 46 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 863.00 | 61 819.00 | | 42 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 059.00 | 11 265 794.00 | | 12 146 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 755 228.00 | 10 912 601.00 | | 11 755 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 830.00 | 353 194.00 | | 390 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 827.00 | | 61 432.00 | 2 513 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 111.00 | 2 546 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 111.00 | 2 513 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 119.00 | | 61 232.00 | 2 481 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 699.00 | 75 754.00 | 29 111.00 | 1 966 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 991.00 | 75 754.00 | 29 111.00 | 1 933 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 248.00 | 50 396.00 | 87 662.00 | 449 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 073.00 | 21 655.00 | 21 073.00 | 21 073.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 840.00 | 21 655.00 | 25 840.00 | 25 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 089.00 | 72 052.00 | 113 503.00 | 475 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 840.00 | 1 564 840.00 | | 1 564 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 213.00 | 272 213.00 | | 272 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 198.00 | 201 198.00 | | 201 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 373.00 | 3 468 373.00 | | 3 468 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
VC Groupe et associés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 641.00 | 70 623.00 | 42 019.00 | 112 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 368.00 | 3 683 168.00 | 200.00 | 3 683 368.00 |
VW T.V.A. | 481 407.00 | 481 407.00 | | 481 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 373.00 | 3 075 354.00 | 42 019.00 | 3 117 373.00 |