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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 752 724.00 | 1 531 848.00 | 220 876.00 | 1 752 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 876.00 | 662 749.00 | 102 127.00 | 764 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 794.00 | 71 565.00 | 2 229.00 | 73 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 336.00 | 2 298 870.00 | 496 466.00 | 2 795 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 770.00 | 63 238.00 | 575 532.00 | 638 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 936.00 | | 2 115 936.00 | 2 115 936.00 |
BZ Autres créances | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
CF Disponibilités | 1 752 400.00 | | 1 752 400.00 | 1 752 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 132.00 | 63 238.00 | 4 624 894.00 | 4 688 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 468.00 | 2 362 108.00 | 5 121 360.00 | 7 483 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DG Autres réserves | 1 212 852.00 | | | 1 212 852.00 |
DH Report à nouveau | | 940 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 167.00 | 271 961.00 | | 405 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 604.00 | 1 720 437.00 | | 2 125 604.00 |
DP Provisions pour risques | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 173.00 | 326 291.00 | | 338 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 194.00 | 326 291.00 | | 370 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 373.00 | 42 365.00 | | 205 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 792.00 | 1 158 989.00 | | 1 035 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 726.00 | 1 016 599.00 | | 1 094 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 42 193.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 650.00 | 243 029.00 | | 288 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 563.00 | 2 503 176.00 | | 2 625 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 360.00 | 4 549 904.00 | | 5 121 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 599 764.00 | 9 443.00 | 9 609 207.00 | 9 599 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 764.00 | 9 443.00 | 9 609 207.00 | 9 599 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 143 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 1 147.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 495.00 | 1 147.00 | | 10 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 942.00 | 42 026.00 | | 78 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 392.00 | 106 238.00 | | 160 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 919.00 | 8 849 908.00 | | 9 788 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 752.00 | 8 577 948.00 | | 9 383 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 167.00 | 271 961.00 | | 405 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 643.00 | | 83 048.00 | 2 720 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 2 795 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 2 762 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 735.00 | | 83 048.00 | 2 687 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 932.00 | 85 292.00 | 8 355.00 | 2 221 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 224.00 | 85 292.00 | 8 355.00 | 2 189 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 291.00 | 59 033.00 | 15 130.00 | 326 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 258.00 | 63 238.00 | 31 258.00 | 31 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 258.00 | 63 238.00 | 31 258.00 | 31 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 549.00 | 122 271.00 | 46 388.00 | 357 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 271.00 | 46 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 792.00 | 1 035 792.00 | | 1 035 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 151.00 | 324 151.00 | | 324 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 936.00 | 2 115 936.00 | | 2 115 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VP Divers | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 162.00 | 2 296 962.00 | 200.00 | 2 297 162.00 |
VW T.V.A. | 501 904.00 | 501 904.00 | | 501 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 563.00 | 2 625 563.00 | | 2 625 563.00 |