| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
AN Terrains | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
AP Constructions | 1 732 857.00 | 1 376 397.00 | 356 460.00 | 1 732 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 608.00 | 606 101.00 | 33 507.00 | 639 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 138.00 | 75 656.00 | 4 482.00 | 80 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 384.00 | 2 090 863.00 | 489 522.00 | 2 580 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 113.00 | 21 043.00 | 754 070.00 | 775 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 490.00 | | 3 453 490.00 | 3 453 490.00 |
BZ Autres créances | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
CF Disponibilités | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 687.00 | 21 043.00 | 4 476 644.00 | 4 497 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 071.00 | 2 111 905.00 | 4 966 166.00 | 7 078 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DH Report à nouveau | 465 603.00 | 536 213.00 | | 465 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 814.00 | 390 830.00 | | 399 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 002.00 | 1 434 629.00 | | 1 373 002.00 |
DP Provisions pour risques | 2 784.00 | 55 000.00 | | 2 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 192.00 | 356 982.00 | | 348 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 976.00 | 411 982.00 | | 350 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 019.00 | 112 641.00 | | 42 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 315.00 | 151 536.00 | | 1 052 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 320.00 | 1 564 840.00 | | 978 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 676.00 | 1 087 139.00 | | 1 007 676.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 693.00 | 201 198.00 | | 161 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 022.00 | 3 117 373.00 | | 3 242 022.00 |
ED (V) | 166.00 | 65 040.00 | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 166.00 | 5 029 024.00 | | 4 966 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 993 294.00 | | 11 993 294.00 | 11 993 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 294.00 | | 11 993 294.00 | 11 993 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 992 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 267.00 | 13 321.00 | | 52 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 461.00 | 13 321.00 | | 59 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232.00 | 73 069.00 | | 11 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 73 069.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 623.00 | -59 748.00 | | 46 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 691.00 | 46 318.00 | | 46 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 42 863.00 | | 41 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 673.00 | 12 146 059.00 | | 12 444 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 858.00 | 11 755 228.00 | | 12 044 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 814.00 | 390 830.00 | | 399 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 149.00 | | 39 496.00 | 2 546 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 2 580 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 2 547 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 241.00 | | 39 496.00 | 2 513 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 341.00 | 81 176.00 | 3 654.00 | 2 013 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 633.00 | 81 176.00 | 3 654.00 | 1 980 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 982.00 | 35 992.00 | 96 998.00 | 411 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 655.00 | 21 043.00 | 21 655.00 | 21 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 655.00 | 21 043.00 | 21 655.00 | 21 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 638.00 | 57 035.00 | 118 654.00 | 433 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 315.00 | 1 052 315.00 | | 1 052 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 320.00 | 978 320.00 | | 978 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 884.00 | 227 884.00 | | 227 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 490.00 | 3 453 490.00 | | 3 453 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VC Groupe et associés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 966.00 | 3 613 766.00 | 200.00 | 3 613 966.00 |
VW T.V.A. | 479 690.00 | 479 690.00 | | 479 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 022.00 | 3 242 022.00 | | 3 242 022.00 |