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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 162 001.00 | 149 245.00 | 12 755.00 | 162 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 334.00 | 267 881.00 | 4 453.00 | 272 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 498.00 | 141 153.00 | 33 345.00 | 174 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 905.00 | 76 905.00 | 67 000.00 | 143 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BF Prêts | 152 882.00 | 21 513.00 | 131 369.00 | 152 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | 25 425.00 | -19 234.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 770.00 | 688 294.00 | 307 476.00 | 995 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 643.00 | | 93 643.00 | 93 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 592.00 | 114 142.00 | 290 450.00 | 404 592.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 271 307.00 | | 271 307.00 | 271 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 962.00 | 114 142.00 | 699 820.00 | 813 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 732.00 | 802 436.00 | 1 007 296.00 | 1 809 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 828.00 | 397 319.00 | | 539 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 123.00 | 174 509.00 | | 134 123.00 |
DL TOTAL (I) | 736 337.00 | 634 214.00 | | 736 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 261.00 | 144 721.00 | | 131 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 5 867.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 196.00 | 68 638.00 | | 91 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 69 100.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 1 371.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 959.00 | 289 696.00 | | 270 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 296.00 | 923 910.00 | | 1 007 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 305.00 | 220 273.00 | | 211 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 207.00 | 42 226.00 | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 908.00 | | | 958 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 425.00 | | | 616 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 253.00 | 20 916.00 | 1 018.00 | 539 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 381.00 | 20 916.00 | 1 018.00 | 538 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
UP Prêts | 152 882.00 | | | 152 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 054.00 | 36 400.00 | 59 654.00 | 96 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 149.00 | 527 984.00 | 207 165.00 | 735 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 959.00 | 211 305.00 | 59 654.00 | 270 959.00 |