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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 161 940.00 | 150 098.00 | 11 843.00 | 161 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 988.00 | 288 047.00 | 37 941.00 | 325 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 822.00 | 180 188.00 | 26 634.00 | 206 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BF Prêts | 127 653.00 | 48 535.00 | 79 118.00 | 127 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 090.00 | 775 739.00 | 264 351.00 | 1 040 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 110.00 | 114 069.00 | 272 041.00 | 386 110.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 025.00 | 114 069.00 | 727 956.00 | 842 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 115.00 | 889 808.00 | 992 307.00 | 1 882 115.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 740.00 | 701 189.00 | | 646 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | 2 751.00 | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 750 011.00 | 766 326.00 | | 750 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 415.00 | 91 139.00 | | 69 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 423.00 | 42 602.00 | | 75 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | 91 535.00 | | 55 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 564.00 | 39 380.00 | | 41 564.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 2 629.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 296.00 | 267 284.00 | | 242 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 307.00 | 1 033 610.00 | | 992 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 514.00 | | 41 498.00 | 1 022 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 922.00 | 297 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 922.00 | 1 040 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 288.00 | | 41 086.00 | 661 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 614.00 | | 412.00 | 320 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 993.00 | 23 212.00 | 619 205.00 | 595 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 122.00 | 23 212.00 | 618 333.00 | 595 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 386 110.00 | 386 110.00 | | 386 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 415.00 | 29 175.00 | 40 240.00 | 69 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 898.00 | 401 709.00 | 233 188.00 | 634 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 296.00 | 202 056.00 | 40 240.00 | 242 296.00 |