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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 162 001.00 | 152 928.00 | 9 073.00 | 162 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 272 335.00 | 29 425.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 498.00 | 154 641.00 | 19 858.00 | 174 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 905.00 | 76 905.00 | 85 000.00 | 161 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BF Prêts | 185 471.00 | 32 500.00 | 152 971.00 | 185 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 314.00 | 695 479.00 | 411 835.00 | 1 107 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 853.00 | 137 910.00 | 296 943.00 | 434 853.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 200.00 | 137 910.00 | 642 290.00 | 780 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 515.00 | 833 389.00 | 1 054 126.00 | 1 887 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 951.00 | 539 828.00 | | 623 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 838.00 | 134 123.00 | | 105 838.00 |
DL TOTAL (I) | 792 175.00 | 736 337.00 | | 792 175.00 |
DP Provisions pour risques | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 639.00 | 131 261.00 | | 78 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 532.00 | 68.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 91 196.00 | | 79 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 014.00 | 39 896.00 | | 52 014.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 8 539.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 977.00 | 270 959.00 | | 244 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 126.00 | 1 007 296.00 | | 1 054 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 638.00 | 211 305.00 | | 209 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 592.00 | 35 207.00 | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 770.00 | | | 995 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 456.00 | | | 616 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 701.00 | | | 338 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 151.00 | 21 624.00 | | 559 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 279.00 | 21 624.00 | | 558 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
UP Prêts | 185 471.00 | 100 364.00 | | 185 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 434 853.00 | | | 434 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 047.00 | 25 708.00 | 35 339.00 | 61 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VP Divers | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 041.00 | 559 389.00 | 254 653.00 | 814 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 977.00 | 209 638.00 | 35 339.00 | 244 977.00 |