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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 161 940.00 | 147 032.00 | 14 908.00 | 161 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 760.00 | 279 193.00 | 22 567.00 | 301 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 964.00 | 168 897.00 | 21 067.00 | 189 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BF Prêts | 151 574.00 | 53 110.00 | 98 465.00 | 151 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 514.00 | 757 102.00 | 265 412.00 | 1 022 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 938.00 | 90 297.00 | 253 641.00 | 343 938.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 293 435.00 | | 293 435.00 | 293 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 496.00 | 90 297.00 | 768 199.00 | 858 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 010.00 | 847 400.00 | 1 033 610.00 | 1 881 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 189.00 | 623 951.00 | | 701 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 105 838.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 766 326.00 | 792 175.00 | | 766 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 139.00 | 78 639.00 | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 602.00 | 34 532.00 | | 42 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 79 523.00 | | 91 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | 52 014.00 | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 270.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 284.00 | 244 977.00 | | 267 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 610.00 | 1 054 126.00 | | 1 033 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 010.00 | 209 638.00 | | 55 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 17 592.00 | | 2 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 314.00 | | 25 262.00 | 1 107 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 206.00 | 320 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 062.00 | 1 022 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 661 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 882.00 | | 25 262.00 | 645 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 820.00 | | | 420 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 774.00 | 25 074.00 | 9 856.00 | 580 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 903.00 | 25 074.00 | 9 856.00 | 579 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 610.00 | 16 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 452.00 | 33 442.00 | 55 010.00 | 88 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VP Divers | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 433.00 | 427 322.00 | 257 110.00 | 684 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 284.00 | 212 275.00 | 55 010.00 | 267 284.00 |