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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 430.00 | 381.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 161 940.00 | 155 171.00 | 6 770.00 | 161 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 806.00 | 304 946.00 | 20 861.00 | 325 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 706.00 | 159 979.00 | 106 728.00 | 266 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BF Prêts | 70 404.00 | 32 201.00 | 38 203.00 | 70 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 163.00 | 653 726.00 | 221 437.00 | 875 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 375.00 | 100 642.00 | 268 734.00 | 369 375.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 435.00 | 100 642.00 | 805 793.00 | 906 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 597.00 | 754 368.00 | 1 027 230.00 | 1 781 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 320.00 | 630 125.00 | | 630 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 994.00 | 62 195.00 | | 40 994.00 |
DL TOTAL (I) | 733 700.00 | 754 706.00 | | 733 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 247.00 | 54 149.00 | | 123 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293.00 | 40 673.00 | | 28 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 122 293.00 | | 90 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 75 994.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 222.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 529.00 | 293 330.00 | | 293 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 230.00 | 1 048 036.00 | | 1 027 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 397.00 | 266 402.00 | | 209 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 044.00 | | 107 409.00 | 894 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 137.00 | 71 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 290.00 | 875 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 153.00 | 762 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 821.00 | | 87 409.00 | 715 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 671.00 | | 20 000.00 | 136 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 410.00 | 26 269.00 | 41 153.00 | 636 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 470.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 450.00 | 25 799.00 | 41 153.00 | 635 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UP Prêts | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 369 375.00 | 369 375.00 | | 369 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 820.00 | 38 688.00 | 84 132.00 | 122 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 661.00 | 407 721.00 | 70 939.00 | 478 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 529.00 | 209 397.00 | 84 132.00 | 293 529.00 |