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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 960.00 | 851.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 161 940.00 | 152 634.00 | 9 306.00 | 161 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 688.00 | 299 626.00 | 29 062.00 | 328 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 569.00 | 183 190.00 | 34 379.00 | 217 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BF Prêts | 75 220.00 | 32 201.00 | 43 019.00 | 75 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 044.00 | 668 611.00 | 225 433.00 | 894 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 876.00 | 104 611.00 | 297 264.00 | 401 876.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 391 670.00 | | 391 670.00 | 391 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 215.00 | 104 611.00 | 822 603.00 | 927 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 259.00 | 773 222.00 | 1 048 036.00 | 1 821 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 125.00 | 646 740.00 | | 630 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 195.00 | 40 885.00 | | 62 195.00 |
DL TOTAL (I) | 754 706.00 | 750 011.00 | | 754 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 149.00 | 69 415.00 | | 54 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 673.00 | 75 423.00 | | 40 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 55 459.00 | | 122 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 994.00 | 41 564.00 | | 75 994.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 436.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 330.00 | 242 296.00 | | 293 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 036.00 | 992 307.00 | | 1 048 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 402.00 | 202 056.00 | | 266 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 090.00 | | 20 325.00 | 1 040 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 433.00 | 136 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 371.00 | 894 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 715 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | 940.00 | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 374.00 | | 19 385.00 | 702 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 104.00 | | | 297 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 205.00 | 23 143.00 | 5 938.00 | 619 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 89.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 333.00 | 23 054.00 | 5 938.00 | 618 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 75 220.00 | 64 067.00 | 11 153.00 | 75 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 401 876.00 | 401 876.00 | | 401 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 149.00 | 27 220.00 | 26 929.00 | 54 149.00 |
VI Groupe et associés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VP Divers | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 740.00 | 487 051.00 | 11 689.00 | 498 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 330.00 | 266 402.00 | 26 929.00 | 293 330.00 |