| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 3 881.00 | 53 306.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 427.00 | 468 290.00 | 357 137.00 | 825 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 834.00 | 778 818.00 | 1 275 017.00 | 2 053 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 157.00 | 1 296 035.00 | 2 720 121.00 | 4 016 157.00 |
BT Marchandises | 1 365 720.00 | | 1 365 720.00 | 1 365 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 530.00 | 146 617.00 | 1 061 913.00 | 1 208 530.00 |
BZ Autres créances | 591 996.00 | | 591 996.00 | 591 996.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 138.00 | 146 617.00 | 3 242 522.00 | 3 389 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 295.00 | 1 442 652.00 | 5 962 643.00 | 7 405 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
DH Report à nouveau | 94 209.00 | 247 231.00 | | 94 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 717.00 | -153 022.00 | | -333 717.00 |
DL TOTAL (I) | 265 564.00 | 599 281.00 | | 265 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 288.00 | 119.00 | | 1 102 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 459.00 | 3 668 961.00 | | 3 740 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | 1 831.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 743 751.00 | | 260 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 461.00 | 419 664.00 | | 348 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627.00 | 6 209.00 | | 223 627.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 18 973.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 079.00 | 4 859 507.00 | | 5 697 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 643.00 | 5 458 788.00 | | 5 962 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365.00 | 1 190 547.00 | | 1 021 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 336.00 | | 2 255 336.00 | 2 255 336.00 |
FG Production vendue services | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 848.00 | | 2 549 848.00 | 2 549 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 298 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 766.00 | 78 050.00 | | 529 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 991.00 | | | 399 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 991.00 | 3 675.00 | | 399 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 991.00 | -3 675.00 | | -399 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 750.00 | 11 347 357.00 | | 3 384 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 467.00 | 11 500 378.00 | | 3 718 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 717.00 | -153 022.00 | | -333 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 199.00 | 13 132.00 | | 6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 094.00 | | 1 678 063.00 | 2 338 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 315.00 | | 339 800.00 | 597 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 450.00 | | 1 253 153.00 | 1 737 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 27 923.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 491.00 | 148 544.00 | | 1 147 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 444.00 | 144 663.00 | | 1 102 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 473.00 | 1 143.00 | | 145 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 473.00 | 1 143.00 | | 145 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 473.00 | 1 143.00 | | 145 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 125.00 | | | 1 043 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
VB T. V. A. | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 288.00 | 153 372.00 | 624 356.00 | 1 102 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 798.00 | | | 3 726 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
VP Divers | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 514.00 | | | 260 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 145.00 | 1 781 508.00 | 196 637.00 | 1 978 145.00 |
VW T.V.A. | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 620.00 | 1 018 906.00 | 624 356.00 | 5 694 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 222.00 | 104 330.00 | | 83 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 233.00 | 127 226.00 | | 37 233.00 |
ST Autres comptes | 396 588.00 | 889 269.00 | | 396 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 754.00 | 235 894.00 | | 222 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 50 027.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 778.00 | 166 349.00 | | 87 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 195.00 | 54 463.00 | | 14 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 417.00 | 158 793.00 | | 97 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544.00 | 2 224 115.00 | | 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -32 855.00 | 1 842 148.00 | | -32 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 867.00 | 1 469 278.00 | | 749 867.00 |