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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 26 756.00 | 30 431.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 833.00 | 635 888.00 | 234 945.00 | 870 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 480.00 | 1 284 481.00 | 2 426 000.00 | 3 710 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 867.00 | 1 992 171.00 | 3 614 696.00 | 5 606 867.00 |
BT Marchandises | 1 008 916.00 | | 1 008 916.00 | 1 008 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 088.00 | 152 473.00 | 1 027 615.00 | 1 180 088.00 |
BZ Autres créances | 286 270.00 | | 286 270.00 | 286 270.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 355.00 | 152 473.00 | 2 526 881.00 | 2 679 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 222.00 | 2 144 644.00 | 6 141 577.00 | 8 286 222.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 208 014.00 | 150 256.00 | | 208 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 827.00 | -239 508.00 | | -1 053 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 850.00 | -756 561.00 | | -852 850.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 847.00 | -490 997.00 | | -1 343 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 362.00 | 949 704.00 | | 1 567 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272 971.00 | 4 413 825.00 | | 5 272 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | 3 772.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | 211 284.00 | | 330 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 330.00 | 273 466.00 | | 294 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 15 020.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 12 004.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 424.00 | 5 879 074.00 | | 7 485 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 577.00 | 5 388 077.00 | | 6 141 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 473.00 | 662 719.00 | | 1 083 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 450.00 | | 764 418.00 | 4 847 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 606 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 581 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | | | 937 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 896.00 | | 764 418.00 | 3 821 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 407.00 | 390 764.00 | 5 000.00 | 1 606 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 318.00 | 11 437.00 | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 042.00 | 379 327.00 | 5 000.00 | 1 546 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 146 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 146 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 617.00 | 6 114.00 | 257.00 | 146 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 663.00 | 1 012 663.00 | | 1 012 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
VB T. V. A. | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 833.00 | 280 163.00 | 1 124 670.00 | 1 404 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 259 310.00 | | 5 259 310.00 | 5 259 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 673.00 | 1 641 441.00 | 31 232.00 | 1 672 673.00 |
VW T.V.A. | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 114.00 | 1 083 473.00 | 6 397 641.00 | 7 481 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |