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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 527.00 | 854 002.00 | 32 525.00 | 886 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052 004.00 | 2 322 043.00 | 1 729 961.00 | 4 052 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 064.00 | 3 263 671.00 | 2 687 394.00 | 5 951 064.00 |
BT Marchandises | 791 110.00 | | 791 110.00 | 791 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 329.00 | 116 319.00 | 654 010.00 | 770 329.00 |
BZ Autres créances | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
CF Disponibilités | 242 401.00 | | 242 401.00 | 242 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 424.00 | 116 319.00 | 1 915 104.00 | 2 031 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 488.00 | 3 379 990.00 | 4 602 498.00 | 7 982 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 381 534.00 | | | 381 534.00 |
DH Report à nouveau | -4 199 165.00 | | | -4 199 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 655.00 | | | -1 111 655.00 |
DL TOTAL (I) | -4 574 470.00 | | | -4 574 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 902.00 | | | 896 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430 103.00 | | | 6 430 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 958.00 | | | 1 524 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 023.00 | | | 299 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 968.00 | | | 9 176 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 498.00 | | | 4 602 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 674.00 | | | 2 184 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 954.00 | | 3 000 954.00 | 3 000 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 954.00 | | 3 000 954.00 | 3 000 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 552.00 | | | 322 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 318.00 | | | 394 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 418.00 | | | -253 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 178.00 | | | 3 258 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 833.00 | | | 4 369 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 655.00 | | | -1 111 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 187.00 | | 145 411.00 | 6 221 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 533.00 | 5 951 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 608.00 | 42 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 925.00 | 4 938 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | | | 937 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 483.00 | | 143 972.00 | 5 195 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 402.00 | | 1 438.00 | 31 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 197.00 | 525 302.00 | 283 828.00 | 3 022 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 631.00 | 7 556.00 | 14 608.00 | 49 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 520.00 | 517 746.00 | 269 220.00 | 2 927 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 958.00 | 1 524 958.00 | | 1 524 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
UX Autres créances clients | 654 762.00 | 654 762.00 | | 654 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 207.00 | 338 959.00 | 557 238.00 | 896 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 442.00 | | 6 416 442.00 | 6 416 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 733.00 | 997 913.00 | 32 821.00 | 1 030 733.00 |
VW T.V.A. | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 215.00 | 2 184 874.00 | 6 987 341.00 | 9 172 215.00 |