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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 15 318.00 | 41 868.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 594.00 | 550 110.00 | 312 484.00 | 862 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 302.00 | 995 932.00 | 1 963 370.00 | 2 959 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 450.00 | 1 606 407.00 | 3 241 043.00 | 4 847 450.00 |
BT Marchandises | 830 753.00 | | 830 753.00 | 830 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 269.00 | 146 617.00 | 761 652.00 | 908 269.00 |
BZ Autres créances | 331 238.00 | | 331 238.00 | 331 238.00 |
CF Disponibilités | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 651.00 | 146 617.00 | 2 147 035.00 | 2 293 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 101.00 | 1 753 024.00 | 5 388 077.00 | 7 141 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
DH Report à nouveau | -239 508.00 | 94 209.00 | | -239 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 561.00 | -333 717.00 | | -756 561.00 |
DL TOTAL (I) | -490 997.00 | 265 564.00 | | -490 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 704.00 | 1 102 288.00 | | 949 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 825.00 | 3 740 459.00 | | 4 413 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | 2 459.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 284.00 | 260 858.00 | | 211 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 466.00 | 348 461.00 | | 273 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | 223 627.00 | | 15 020.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 18 927.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 074.00 | 5 697 079.00 | | 5 879 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 077.00 | 5 962 643.00 | | 5 388 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 719.00 | 1 021 365.00 | | 662 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 157.00 | | 942 635.00 | 4 016 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 342.00 | | 4 847 450.00 | 111 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | | 3 821 896.00 | 111 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | | | 937 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 603.00 | | 942 635.00 | 2 990 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 035.00 | 310 372.00 | | 1 296 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881.00 | 11 437.00 | | 3 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 107.00 | 298 935.00 | | 1 247 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
UX Autres créances clients | 742 514.00 | | | 742 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
VB T. V. A. | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 704.00 | 153 848.00 | 632 518.00 | 949 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 163.00 | | 4 400 163.00 | 4 400 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 356.00 | 1 386 124.00 | 31 232.00 | 1 417 356.00 |
VW T.V.A. | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 400.00 | 662 719.00 | 5 046 342.00 | 5 872 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |