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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 49 631.00 | 7 556.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 527.00 | 801 459.00 | 85 068.00 | 886 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 956.00 | 2 126 061.00 | 2 182 896.00 | 4 308 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 187.00 | 3 022 197.00 | 3 198 990.00 | 6 221 187.00 |
BT Marchandises | 822 969.00 | | 822 969.00 | 822 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 089.00 | 116 319.00 | 650 769.00 | 767 089.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 731.00 | 116 319.00 | 1 759 412.00 | 1 875 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 918.00 | 3 138 516.00 | 4 958 401.00 | 8 096 918.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 329 354.00 | | | 329 354.00 |
DH Report à nouveau | -3 049 825.00 | | | -3 049 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 160.00 | | | -1 097 160.00 |
DL TOTAL (I) | -3 462 815.00 | | | -3 462 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 722.00 | | | 1 362 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932 627.00 | | | 5 932 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 015.00 | | | 803 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 216.00 | | | 8 421 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 401.00 | | | 4 958 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 395.00 | | | 1 502 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 060.00 | | 2 639 060.00 | 2 639 060.00 |
FG Production vendue services | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 014.00 | | 2 648 014.00 | 2 648 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 63 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 441.00 | | | -54 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 284.00 | | | 2 919 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 443.00 | | | 4 016 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 160.00 | | | -1 097 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 366.00 | | 60 490.00 | 6 186 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 302.00 | | | 994 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 663.00 | | 60 490.00 | 5 160 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 477.00 | 506 005.00 | 7 285.00 | 2 523 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 193.00 | 11 437.00 | | 38 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 237.00 | 494 567.00 | 7 285.00 | 2 440 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 473.00 | 1 617.00 | 37 771.00 | 152 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 473.00 | 1 617.00 | 37 771.00 | 152 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 473.00 | 1 617.00 | 37 771.00 | 152 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 015.00 | 803 015.00 | | 803 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
UX Autres créances clients | 645 771.00 | 645 771.00 | | 645 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 645.00 | 380 803.00 | 980 842.00 | 1 361 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 918 966.00 | | 5 918 966.00 | 5 918 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 279.00 | 908 898.00 | 31 381.00 | 940 279.00 |
VW T.V.A. | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 864.00 | 1 502 395.00 | 6 913 470.00 | 8 415 864.00 |