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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 38 193.00 | 18 994.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AH Fonds commercial | 890 100.00 | | 890 100.00 | 890 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 833.00 | 719 967.00 | 150 866.00 | 870 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 830.00 | 1 720 270.00 | 2 569 560.00 | 4 289 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 366.00 | 2 523 477.00 | 3 662 890.00 | 6 186 366.00 |
BT Marchandises | 847 851.00 | | 847 851.00 | 847 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 890.00 | 152 473.00 | 916 416.00 | 1 068 890.00 |
BZ Autres créances | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 707.00 | 152 473.00 | 2 046 234.00 | 2 198 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 073.00 | 2 675 950.00 | 5 709 123.00 | 8 385 073.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 617.00 | | | -1 964 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 808.00 | | | -1 021 808.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 655.00 | | | -2 365 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 533.00 | | | 1 673 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 825.00 | | | 5 582 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 453.00 | | | 431 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EA Autres dettes | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 778.00 | | | 8 074 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 123.00 | | | 5 709 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 935.00 | | | 1 191 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 736.00 | | 2 484 736.00 | 2 484 736.00 |
FG Production vendue services | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 613.00 | | 3 014 613.00 | 3 014 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 371.00 | | | -57 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 116.00 | | | 3 068 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 924.00 | | | 4 089 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 808.00 | | | -1 021 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 867.00 | | 607 307.00 | 5 606 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 808.00 | 6 186 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 808.00 | 5 160 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 115.00 | | | 937 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 314.00 | | 607 157.00 | 4 581 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | 150.00 | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 172.00 | 537 568.00 | 6 263.00 | 1 992 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 756.00 | 11 437.00 | | 26 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 369.00 | 526 130.00 | 6 263.00 | 1 920 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
UX Autres créances clients | 903 310.00 | 903 310.00 | | 903 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 533.00 | 510 338.00 | 1 163 195.00 | 1 673 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 569 164.00 | | 5 569 164.00 | 5 569 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 017.00 | 1 346 636.00 | 31 382.00 | 1 378 017.00 |
VW T.V.A. | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 826.00 | 1 324 806.00 | 6 746 020.00 | 8 070 826.00 |