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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 304.00 | 5 206.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 715.00 | 202 943.00 | 182 772.00 | 385 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 559.00 | 57 420.00 | 43 139.00 | 100 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 977.00 | 263 667.00 | 232 310.00 | 495 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 190.00 | 17 850.00 | 265 341.00 | 283 190.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CF Disponibilités | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 485.00 | 17 850.00 | 413 635.00 | 431 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 442.00 | 281 517.00 | 657 925.00 | 939 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DH Report à nouveau | | -30 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 065.00 | 54 869.00 | | 26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 80 531.00 | 54 466.00 | | 80 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 835.00 | 209 058.00 | | 153 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 181.00 | 83 045.00 | | 138 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 765.00 | 268 304.00 | | 188 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 572.00 | 121 675.00 | | 92 572.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 394.00 | 690 137.00 | | 577 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 925.00 | 744 603.00 | | 657 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 388.00 | 536 452.00 | | 427 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 205.00 | | 1 171 205.00 | 1 171 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 205.00 | | 1 171 205.00 | 1 171 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 956.00 | 3 797.00 | | 15 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 519.00 | 28 878.00 | | -1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 500.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | 13 998.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 14 013.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | 13 487.00 | | 23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 272.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 212.00 | 1 360 149.00 | | 1 229 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 146.00 | 1 305 279.00 | | 1 203 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 065.00 | 54 869.00 | | 26 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 198.00 | 41 160.00 | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 604.00 | | 89 123.00 | 419 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 495 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 486 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 360.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 454.00 | | 87 571.00 | 411 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 206.00 | 87 137.00 | 9 676.00 | 186 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 533.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 435.00 | 86 604.00 | 9 676.00 | 183 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 259 040.00 | | | 259 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 822.00 | 58 816.00 | 136 395.00 | 208 822.00 |
VI Groupe et associés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VP Divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 392.00 | 347 392.00 | 136 395.00 | 347 392.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 531.00 | 478 525.00 | 136 395.00 | 628 531.00 |