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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 172.00 | 397 670.00 | 197 502.00 | 595 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 990.00 | 70 420.00 | 146 570.00 | 216 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 575.00 | 468 090.00 | 352 485.00 | 820 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 565.00 | 35 059.00 | 370 506.00 | 405 565.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 911.00 | 35 059.00 | 702 852.00 | 737 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 486.00 | 503 150.00 | 1 055 337.00 | 1 558 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 600.00 | 139 397.00 | | 241 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 830.00 | 102 203.00 | | 136 830.00 |
DL TOTAL (I) | 411 430.00 | 274 600.00 | | 411 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 816.00 | 285 317.00 | | 292 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 757.00 | | 9 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 177 393.00 | | 145 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 851.00 | 153 966.00 | | 193 851.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 4 886.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 906.00 | 627 319.00 | | 643 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 337.00 | 901 919.00 | | 1 055 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 768.00 | 414 004.00 | | 421 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 062.00 | | 209 013.00 | 636 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 820 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 812 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 414.00 | | 208 248.00 | 628 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 765.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 744.00 | 114 729.00 | 52 383.00 | 405 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 744.00 | 114 729.00 | 52 383.00 | 405 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 403.00 | 23 234.00 | 10 577.00 | 22 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 403.00 | 23 234.00 | 10 577.00 | 22 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 403.00 | 23 234.00 | 10 577.00 | 22 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 234.00 | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 365 743.00 | 365 743.00 | | 365 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 816.00 | 70 678.00 | 207 218.00 | 292 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 780.00 | 463 780.00 | | 463 780.00 |
VW T.V.A. | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 906.00 | 421 768.00 | 207 218.00 | 643 906.00 |