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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 957.00 | 334 803.00 | 204 154.00 | 538 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 457.00 | 70 941.00 | 18 516.00 | 89 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 062.00 | 405 744.00 | 230 318.00 | 636 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 412.00 | 22 403.00 | 305 008.00 | 327 412.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 004.00 | 22 403.00 | 671 600.00 | 694 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 066.00 | 428 147.00 | 901 919.00 | 1 330 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 397.00 | 108 195.00 | | 139 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 203.00 | 31 202.00 | | 102 203.00 |
DL TOTAL (I) | 274 600.00 | 172 397.00 | | 274 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 317.00 | 172 917.00 | | 285 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 89 932.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 200.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 393.00 | 155 136.00 | | 177 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 966.00 | 108 229.00 | | 153 966.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 319.00 | 532 414.00 | | 627 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 919.00 | 704 811.00 | | 901 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 004.00 | 398 955.00 | | 414 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 969.00 | 5 751.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 430.00 | | 107 918.00 | 590 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 816.00 | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 286.00 | 636 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 960.00 | 628 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 272.00 | | 77 102.00 | 579 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 30 816.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 864.00 | 63 350.00 | 31 470.00 | 373 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 354.00 | 63 350.00 | 27 960.00 | 370 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | 5 380.00 | | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | 5 380.00 | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 5 380.00 | | 17 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 348.00 | 58 033.00 | 173 674.00 | 266 348.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 784.00 | 362 784.00 | | 362 784.00 |
VW T.V.A. | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 319.00 | 414 004.00 | 173 674.00 | 622 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 10 421.00 | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 18 099.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 278 378.00 | 315 870.00 | | 278 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 580.00 | 36 378.00 | | 25 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 884.00 | 45 757.00 | | 23 884.00 |
YT Sous‐traitance | 146 302.00 | 56 741.00 | | 146 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675.00 | 319.00 | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | 4 080.00 | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 719.00 | 14 501.00 | | 14 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 178.00 | 226 004.00 | | 249 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 188.00 | 117 382.00 | | 123 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 556.00 | 427 407.00 | | 456 556.00 |