| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 510.00 | 5 000.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 545.00 | 258 583.00 | 131 962.00 | 390 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 175.00 | 75 691.00 | 64 484.00 | 140 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 423.00 | 337 784.00 | 202 639.00 | 540 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 670.00 | 17 850.00 | 234 820.00 | 252 670.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 180.00 | 17 850.00 | 453 330.00 | 471 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 332.00 | 355 634.00 | 661 698.00 | 1 017 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 1 223.00 | | 2 526.00 |
DG Autres réserves | 48 005.00 | 23 243.00 | | 48 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 26 065.00 | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 113 999.00 | 80 531.00 | | 113 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 664.00 | 153 835.00 | | 184 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 334.00 | 138 181.00 | | 83 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 631.00 | 188 765.00 | | 182 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 92 572.00 | | 94 038.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 699.00 | 577 394.00 | | 547 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 698.00 | 657 925.00 | | 661 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 265.00 | 427 388.00 | | 433 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 977.00 | | 68 746.00 | 495 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 540 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 530 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 274.00 | | 68 746.00 | 486 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 667.00 | 93 831.00 | 19 714.00 | 263 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 206.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 363.00 | 93 625.00 | 19 714.00 | 260 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 940.00 | 70 123.00 | 108 776.00 | 183 940.00 |
VI Groupe et associés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VP Divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 387.00 | 319 387.00 | | 319 387.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 082.00 | 430 265.00 | 108 776.00 | 544 082.00 |