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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 3 510.00 | 5 000.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 432.00 | 304 396.00 | 96 036.00 | 400 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 175.00 | 88 897.00 | 46 279.00 | 135 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 310.00 | 396 803.00 | 148 508.00 | 545 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 557.00 | 17 023.00 | 300 534.00 | 317 557.00 |
BZ Autres créances | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 093.00 | 17 023.00 | 517 070.00 | 534 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 403.00 | 413 826.00 | 665 577.00 | 1 079 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 526.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 999.00 | 48 005.00 | | 80 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 33 468.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 141 195.00 | 113 999.00 | | 141 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 248.00 | 184 664.00 | | 115 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 071.00 | 83 334.00 | | 90 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 786.00 | 182 631.00 | | 203 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 276.00 | 94 038.00 | | 115 276.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 382.00 | 547 699.00 | | 524 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 577.00 | 661 698.00 | | 665 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 137.00 | 433 265.00 | | 475 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 423.00 | | 9 887.00 | 540 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 545 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 535 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 720.00 | | 9 887.00 | 530 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 784.00 | 63 952.00 | 4 934.00 | 337 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 274.00 | 63 952.00 | 4 934.00 | 334 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | 827.00 | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | 827.00 | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | | 827.00 | 17 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 294 291.00 | 294 291.00 | | 294 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 174.00 | 65 930.00 | 49 245.00 | 115 174.00 |
VI Groupe et associés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VP Divers | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 281.00 | 377 281.00 | | 377 281.00 |
VW T.V.A. | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 382.00 | 475 137.00 | 49 245.00 | 524 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 9 935.00 | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 079.00 | 14 940.00 | | 13 079.00 |
ST Autres comptes | 302 504.00 | 267 810.00 | | 302 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 698.00 | 28 919.00 | | 26 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 758.00 | 53 608.00 | | 75 758.00 |
YT Sous‐traitance | 73 711.00 | 18 689.00 | | 73 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 163.00 | 8 250.00 | | 15 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 1 478.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 952.00 | 11 413.00 | | 11 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 567.00 | 201 122.00 | | 206 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 995.00 | 118 462.00 | | 128 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 154.00 | 338 609.00 | | 431 154.00 |